Gestione Amministrativa dei Fondi a Mauritius
Gestione amministrativa professionale dei fondi di investimento regolamentati a Mauritius: calcolo del NAV, tenuta del registro degli investitori, adempimenti regolamentari, rendicontazione finanziaria e supporto di back-office completo per le strutture CIS sotto la supervisione della FSC.
Mauritius è una giurisdizione consolidata per i fondi, che ospita un numero crescente di Collective Investment Schemes (CIS), Expert Fund, Specialised Collective Investment Schemes (SCIS) e Global Scheme regolamentati dalla FSC. La gestione amministrativa dei fondi comprende le funzioni operative e di conformità che mantengono in funzione un fondo di investimento.
Servizi di Gestione Amministrativa dei Fondi
Calcolo del NAV
Calcoliamo il valore patrimoniale netto del fondo alla frequenza specificata nei documenti costitutivi del fondo (giornaliera, settimanale, mensile o trimestrale), applicando le politiche di valutazione approvate dal consiglio.
Registro degli Investitori / Servizi di Registrar
Manteniamo il registro degli investitori del fondo, registrando tutte le voci di classe di azioni, i trasferimenti, le conversioni e le cancellazioni.
Elaborazione delle Sottoscrizioni e dei Rimborsi
Elaboriamo le sottoscrizioni e i rimborsi degli investitori in conformità con il documento di offerta del fondo, inclusi i controlli AML/KYC sui nuovi investitori.
Rendicontazione Regolamentare
Prepariamo e presentiamo tutti gli adempimenti regolamentari richiesti alla FSC, incluse le dichiarazioni statistiche trimestrali e le dichiarazioni annuali.
Rendiconti Finanziari
Prepariamo i rendiconti finanziari annuali del fondo conformemente agli IFRS e coordiniamo con i revisori del fondo per il processo di revisione.
Onboarding a Fund Administration Mandate
Fund Assessment
We review the fund's offering document, share classes, investment strategy, valuation policy, investor base and existing service provider arrangements to design an administration framework tailored to the fund's specific requirements.
Service Agreement
We execute a Fund Administration Agreement with the fund (acting through its board) specifying the scope of services, reporting frequencies, service level commitments, fee schedule and data security arrangements.
System Setup and Data Migration
We set up the fund on our administration platform, loading all existing investor records, historical NAV data, share class parameters and valuation policies. Where the fund is transferring from another administrator, we manage the data migration and parallel-run reconciliation.
Go Live and Reporting
Upon go-live, we assume full responsibility for the administration functions within scope, commencing NAV production, investor communication and regulatory filing management on the agreed schedule.
Requisiti Principali
- Documenti costitutivi del fondo (prospetto, statuto, accordo di partnership limitata)
- Nomina ufficiale dell'amministratore del fondo da parte del consiglio del fondo
- Accordo di livello di servizio che definisca gli standard di servizio e i termini di rendicontazione
- Accordo di custodia con il custode del fondo
Costi Indicativi
| Voce | Fascia indicativa |
|---|---|
| Calcolo mensile del NAV e rendicontazione degli investitori (fondo semplice) | USD 1.500 – 3.000 al mese |
| Adempimenti regolamentari annuali alla FSC | USD 2.000 – 5.000 |
| Rendiconti finanziari annuali (coordinamento con i revisori) | USD 3.000 – 8.000 |