Administration de fonds à Maurice
Une administration de fonds professionnelle pour les fonds d'investissement réglementés à Maurice : calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI), tenue du registre des investisseurs, déclarations réglementaires, reporting financier et soutien complet aux fonctions de back-office pour les structures CIS placées sous la supervision de la FSC.
Maurice est une juridiction de fonds bien établie, qui accueille un nombre croissant de Collective Investment Schemes (CIS), d'Expert Funds, de Specialised Collective Investment Schemes (SCIS) et de Global Schemes réglementés par la Financial Services Commission (FSC). L'administration de fonds recouvre les fonctions opérationnelles et de conformité qui font vivre un fonds d'investissement : calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI), registre des investisseurs, traitement des appels de fonds et des distributions, reporting réglementaire, états financiers et liaison avec les auditeurs, les régulateurs et les dépositaires. Notre équipe d'administration de fonds propose ces services aux gestionnaires de fonds domiciliés à Maurice qui recherchent un administrateur local expérimenté et disposant d'une connaissance approfondie du cadre réglementaire de la FSC.
Services d'administration de fonds
Calcul de la VNI
Nous calculons la valeur nette d'inventaire du fonds à la fréquence prévue par ses documents constitutifs (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle), en appliquant les politiques de valorisation approuvées par le conseil. Pour les fonds ouverts, la VNI par action/part est communiquée à l'agent de transfert pour le traitement des souscriptions et des rachats.
Registre des investisseurs / services de tenue de registre
Nous tenons le registre des investisseurs du fonds, en enregistrant toutes les inscriptions, transferts, conversions et annulations par catégorie d'actions. Le registre est tenu conformément aux statuts du fonds et aux exigences de la FSC. Nous émettons les avis d'opération, relevés d'investisseurs et rapports de compte-capital destinés aux investisseurs.
Traitement des souscriptions et des rachats
Nous traitons les souscriptions et rachats des investisseurs conformément au document d'offre du fonds, ce qui inclut la vérification des documents de souscription, les contrôles AML/KYC sur les nouveaux investisseurs, le calcul des montants de souscription/rachat, et la coordination avec le dépositaire pour le règlement-livraison.
Reporting réglementaire
Nous préparons et soumettons l'ensemble des déclarations réglementaires requises auprès de la FSC, notamment les rapports statistiques trimestriels, les déclarations annuelles, les notifications de changements substantiels et les déclarations ponctuelles exigées au titre du Securities Act 2005 et des CIS Rules de la FSC. Nous suivons les directives de la FSC et veillons à ce que le fonds reste en règle.
États financiers
Nous préparons les états financiers annuels du fonds conformément aux IFRS, en coordination avec les auditeurs du fonds afin d'en garantir l'achèvement dans les délais. Les états financiers sont présentés au conseil pour approbation, puis déposés auprès de la FSC et du Registrar of Companies dans les délais requis.
Reporting aux investisseurs
Nous produisons des rapports périodiques destinés aux investisseurs, comprenant relevés de VNI, synthèses de portefeuille, relevés de compte-capital et avis de distribution, transmis directement aux investisseurs ou via le portail investisseur du gestionnaire du fonds, selon le calendrier de reporting convenu.
Suivi de la conformité
Nous surveillons le respect par le fonds de ses restrictions d'investissement, de ses limites de levier et de ses exigences de diversification telles que prévues dans le document d'offre et les conditions de la licence FSC, et signalons tout écart au gestionnaire et au conseil pour une correction rapide.
Mise en place d'un mandat d'administration de fonds
Évaluation du fonds
Nous examinons le document d'offre du fonds, ses catégories d'actions, sa stratégie d'investissement, sa politique de valorisation, sa base d'investisseurs et les dispositifs existants avec les prestataires de services, afin de concevoir un cadre d'administration adapté aux besoins spécifiques du fonds.
Convention de services
Nous concluons une convention d'administration de fonds (Fund Administration Agreement) avec le fonds, représenté par son conseil, précisant l'étendue des services, les fréquences de reporting, les engagements de niveau de service, le barème d'honoraires et les dispositifs de sécurité des données.
Paramétrage du système et migration des données
Nous paramétrons le fonds sur notre plateforme d'administration, en chargeant l'ensemble des dossiers d'investisseurs existants, l'historique des VNI, les paramètres des catégories d'actions et les politiques de valorisation. Lorsque le fonds change d'administrateur, nous gérons la migration des données et la réconciliation en parallel-run.
Mise en service et reporting
Dès la mise en service, nous assumons l'entière responsabilité des fonctions d'administration relevant du périmètre convenu, en engageant la production des VNI, la communication aux investisseurs et la gestion des déclarations réglementaires selon le calendrier convenu.
Exigences clés pour l'administration de fonds
- Licence CIS, Expert Fund, SCIS ou équivalente délivrée par la FSC
- Documents constitutifs (prospectus/document d'offre, statuts ou contrat de société en commandite)
- Convention d'administration de fonds signée
- Politique de valorisation approuvée par le conseil
- Dispositif avec le dépositaire confirmé et coordonnées SWIFT/règlement-livraison fournies
- Documentation KYC pour l'ensemble des investisseurs initiaux
- Nomination de l'auditeur confirmée
- Résolution du conseil nommant l'administrateur
Honoraires indicatifs d'administration de fonds
| Élément | Fourchette indicative |
|---|---|
| Calcul de la VNI (honoraire basé sur les actifs sous gestion, par an) | 0,05 % – 0,25 % de la VNI |
| Honoraire d'administration annuel minimum | 15 000 – 30 000 USD |
| Tenue du registre des investisseurs (par investisseur et par an) | 500 – 800 USD |
| Traitement des souscriptions / rachats (par opération) | 150 – 350 USD |
| Préparation des états financiers annuels | 5 000 – 15 000 USD |
| Déclarations réglementaires FSC (par an) | 2 000 – 5 000 USD |