Fondsadministratie in Mauritius
Professionele fondsadministratie voor door de FSC gereguleerde beleggingsfondsen in Mauritius: NAV-berekening, bijhouden van het beleggersregister, wettelijke rapportages, financiële verslaggeving en volledige back-officeondersteuning voor CIS-structuren onder toezicht van de FSC.
Mauritius is een gevestigde fondsjurisdictie met een groeiend aantal Collective Investment Schemes (CIS), Expert Funds, Specialised Collective Investment Schemes (SCIS) en Global Schemes, gereguleerd door de Financial Services Commission (FSC). Fondsadministratie omvat de operationele en compliancefuncties die een beleggingsfonds draaiende houden: berekening van de intrinsieke waarde (NAV), het beleggersregister, verwerking van kapitaalopvragingen en uitkeringen, wettelijke rapportage, jaarrekeningen en contact met accountants, toezichthouders en bewaarders. Ons fondsadministratieteam levert deze diensten aan managers van in Mauritius gevestigde fondsen die op zoek zijn naar een ervaren lokale administrateur met diepgaande kennis van het FSC-regelgevingskader.
Fondsadministratiediensten
NAV-berekening
Wij berekenen de intrinsieke waarde (NAV) van het fonds met de frequentie die in de oprichtingsdocumenten van het fonds is vastgelegd (dagelijks, wekelijks, maandelijks of per kwartaal), waarbij de door het bestuur goedgekeurde waarderingsbeleidslijnen worden toegepast. Voor open-end fondsen wordt de NAV per aandeel/deelbewijs meegedeeld aan de transferagent voor de verwerking van inschrijvingen en terugkopen.
Beheer van het aandeelhoudersregister / registrardiensten
Wij houden het register van investeerders van het fonds bij, waarin alle mutaties per aandelenklasse, overdrachten, omzettingen en annuleringen worden geregistreerd. Het register wordt bijgehouden overeenkomstig de statuten van het fonds en de vereisten van de FSC. Wij geven contractnota's, investeerdersoverzichten en kapitaalrekeningrapporten af aan investeerders.
Verwerking van inschrijvingen en terugkopen
Wij verwerken inschrijvingen en terugkopen van investeerders overeenkomstig het aanbiedingsdocument van het fonds, met inbegrip van de verificatie van inschrijvingsdocumentatie, AML/KYC-controles op nieuwe investeerders, de berekening van inschrijvings-/terugkoopbedragen en de afstemming met de bewaarder voor de afwikkeling.
Regelgevende rapportage
Wij bereiden alle vereiste regelgevende indieningen bij de FSC voor en dienen deze in, met inbegrip van kwartaalstatistische opgaven, jaarlijkse opgaven, kennisgevingen van materiële wijzigingen en ad-hocindieningen die vereist zijn onder de Securities Act 2005 en de CIS Rules van de FSC. Wij volgen de richtlijnen van de FSC op en zorgen ervoor dat het fonds in goede juridische staat blijft.
Jaarrekeningen
Wij stellen de jaarrekening van het fonds op in overeenstemming met IFRS, in samenwerking met de accountants van het fonds om een tijdige afronding te waarborgen. De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur en binnen de vereiste termijnen ingediend bij de FSC en de Registrar of Companies.
Investeerdersrapportage
Wij stellen periodieke investeerdersrapporten op, waaronder NAV-overzichten, portefeuillesamenvattingen, kapitaalrekeningoverzichten en uitkeringsberichten, die rechtstreeks aan investeerders of via het investeerdersportaal van de fondsbeheerder worden verstrekt volgens het overeengekomen rapportageschema.
Compliance-monitoring
Wij monitoren of het fonds zich houdt aan de beleggingsbeperkingen, hefboomlimieten en spreidingsvereisten zoals vastgelegd in het aanbiedingsdocument en de FSC-vergunningsvoorwaarden, en signaleren eventuele overtredingen aan de beheerder en het bestuur voor onmiddellijke correctie.
Aanvang van een fondsadministratiemandaat
Beoordeling van het fonds
Wij beoordelen het aanbiedingsdocument, de aandelenklassen, de beleggingsstrategie, het waarderingsbeleid, het investeerdersbestand en de bestaande dienstverleningsregelingen van het fonds om een administratiekader op maat van de specifieke vereisten van het fonds te ontwerpen.
Dienstverleningsovereenkomst
Wij sluiten een fondsadministratieovereenkomst met het fonds (handelend via zijn bestuur) waarin de omvang van de diensten, de rapportagefrequenties, de dienstverleningsafspraken, het honorariumschema en de gegevensbeveiligingsregelingen worden vastgelegd.
Systeeminrichting en gegevensmigratie
Wij richten het fonds in op ons administratieplatform en laden alle bestaande investeerdersgegevens, historische NAV-gegevens, parameters van aandelenklassen en waarderingsbeleidslijnen in. Wanneer het fonds overstapt van een andere administrateur, verzorgen wij de gegevensmigratie en de parallelle afstemmingscontrole.
Livegang en rapportage
Bij de livegang nemen wij de volledige verantwoordelijkheid over voor de administratiefuncties binnen de overeengekomen reikwijdte en starten wij de NAV-productie, de communicatie met investeerders en het beheer van regelgevende indieningen volgens het overeengekomen schema.
Belangrijkste vereisten voor fondsadministratie
- Door de FSC uitgegeven CIS-, Expert Fund-, SCIS- of gelijkwaardige vergunning
- Oprichtingsdocumenten (prospectus/aanbiedingsdocument, statuten of limited partnership agreement)
- Ondertekende fondsadministratieovereenkomst
- Door het bestuur goedgekeurd waarderingsbeleid
- Bevestigde bewaarregeling en verstrekte SWIFT-/afwikkelingsgegevens
- KYC-documentatie voor alle initiële investeerders
- Bevestigde benoeming van de accountant
- Bestuursbesluit tot benoeming van de administrateur
Indicatieve fondsadministratiekosten
| Item | Indicatieve bandbreedte |
|---|---|
| NAV-berekening (op AUM gebaseerde vergoeding, per jaar) | 0,05% – 0,25% van de NAV |
| Minimale jaarlijkse administratievergoeding | USD 15.000 – 30.000 |
| Beheer van het investeerdersregister (per investeerder per jaar) | USD 500 – 800 |
| Verwerking van inschrijvingen / terugkopen (per transactie) | USD 150 – 350 |
| Opstellen van de jaarrekening | USD 5.000 – 15.000 |
| FSC-regelgevende indieningen (per jaar) | USD 2.000 – 5.000 |