إدارة الصناديق في موريشيوس
إدارة صناديق احترافية لصناديق الاستثمار الخاضعة لتنظيم موريشيوس: حساب صافي قيمة الأصول (NAV)، وحفظ سجل المستثمرين، والإيداعات التنظيمية، والتقارير المالية، ودعم تشغيلي شامل لهياكل CIS تحت إشراف هيئة الخدمات المالية (FSC).
موريشيوس ولاية قضائية راسخة لصناديق الاستثمار، وتستضيف عدداً متنامياً من مخططات الاستثمار الجماعي (CIS) وصناديق الخبراء (Expert Funds) ومخططات الاستثمار الجماعي المتخصصة (SCIS) والمخططات العالمية (Global Schemes) الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية (FSC). وتشمل إدارة الصناديق الوظائف التشغيلية والرقابية التي تُبقي الصندوق الاستثماري قائماً بعمله: احتساب صافي قيمة الأصول (NAV)، وسجل المستثمرين، ومعالجة طلبات ضخ رأس المال والتوزيعات، والتقارير الرقابية، والقوائم المالية، والتنسيق مع مراجعي الحسابات والجهات الرقابية وأمناء الحفظ. يقدّم فريق إدارة الصناديق لدينا هذه الخدمات لمديري الصناديق المسجّلة في موريشيوس الباحثين عن مدير محلي ذي خبرة ومعرفة عميقة بالإطار الرقابي لهيئة الخدمات المالية.
خدمات إدارة الصناديق
حساب صافي قيمة الأصول (NAV)
نتولى احتساب صافي قيمة أصول الصندوق بالوتيرة المحددة في وثائقه التأسيسية (يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً أو ربع سنوياً)، مع تطبيق سياسات التقييم التي يعتمدها مجلس الإدارة. وبالنسبة للصناديق المفتوحة، تُبلَّغ قيمة صافي الأصول للسهم/الوحدة إلى وكيل التحويل لمعالجة عمليات الاكتتاب والاسترداد.
خدمات سجل المستثمرين / أمين السجل
نحتفظ بسجل مستثمري الصندوق، ونسجّل فيه جميع عمليات إدراج فئات الأسهم وتحويلاتها وتحويل نوعها وإلغائها. ويُمسك السجل وفقاً للنظام الأساسي للصندوق ومتطلبات هيئة الخدمات المالية. كما نصدر إشعارات العقود وبيانات المستثمرين وتقارير الحسابات الرأسمالية للمستثمرين.
معالجة الاكتتاب والاسترداد
نتولى معالجة طلبات اكتتاب المستثمرين واستردادهم وفقاً لوثيقة عرض الصندوق، بما في ذلك التحقق من مستندات الاكتتاب، وإجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML/KYC) على المستثمرين الجدد، واحتساب مبالغ الاكتتاب/الاسترداد، والتنسيق مع أمين الحفظ لإتمام التسوية.
التقارير التنظيمية
نعدّ ونقدّم جميع التقارير الرقابية المطلوبة إلى هيئة الخدمات المالية، بما فيها الإقرارات الإحصائية الفصلية والإقرارات السنوية والإخطارات بالتغييرات الجوهرية والتقارير الطارئة المطلوبة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 2005 ولوائح مخططات الاستثمار الجماعي (CIS Rules) الصادرة عن الهيئة. كما نتابع توجيهات الهيئة ونحرص على بقاء الصندوق في وضع نظامي سليم.
البيانات المالية
نعدّ القوائم المالية السنوية للصندوق وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، بالتنسيق مع مراجعي حسابات الصندوق لضمان إنجازها في الوقت المحدد. وتُعرض القوائم المالية على مجلس الإدارة لاعتمادها، ثم تُودَع لدى هيئة الخدمات المالية ومسجّل الشركات ضمن المهل المطلوبة.
تقارير المستثمرين
نُصدر تقارير دورية للمستثمرين تشمل بيانات صافي قيمة الأصول وملخصات المحفظة وبيانات الحسابات الرأسمالية وإشعارات التوزيعات، تُسلَّم مباشرة إلى المستثمرين أو عبر بوابة المستثمرين الخاصة بمدير الصندوق وفق الجدول الزمني المتفق عليه للتقارير.
مراقبة الامتثال
نراقب التزام الصندوق بقيوده الاستثمارية وحدود الرافعة المالية ومتطلبات التنويع المحددة في وثيقة العرض وشروط ترخيص هيئة الخدمات المالية، ونُبلغ المدير ومجلس الإدارة فوراً بأي مخالفات لمعالجتها بسرعة.
إعداد تكليف إدارة الصندوق
تقييم الصندوق
نراجع وثيقة عرض الصندوق وفئات أسهمه واستراتيجيته الاستثمارية وسياسة تقييمه وقاعدة مستثمريه وترتيبات مزوّدي الخدمات القائمة، بهدف تصميم إطار إداري يلائم متطلبات الصندوق الخاصة.
اتفاقية الخدمة
نبرم اتفاقية إدارة صندوق مع الصندوق (ممثَّلاً بمجلس إدارته) تحدد نطاق الخدمات ووتيرة التقارير والتزامات مستوى الخدمة وجدول الأتعاب وترتيبات أمن البيانات.
إعداد النظام ونقل البيانات
نُنشئ حساب الصندوق على منصتنا الإدارية، ونحمّل عليها جميع سجلات المستثمرين القائمة والبيانات التاريخية لصافي قيمة الأصول ومعايير فئات الأسهم وسياسات التقييم. وفي حال انتقال الصندوق من مدير سابق، نتولى إدارة عملية ترحيل البيانات ومطابقتها بتشغيل مواز.
بدء التشغيل والتقارير
عند بدء التشغيل الفعلي، نتحمل المسؤولية الكاملة عن وظائف الإدارة ضمن النطاق المتفق عليه، فنبدأ بإصدار صافي قيمة الأصول والتواصل مع المستثمرين وإدارة التقارير الرقابية وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
المتطلبات الأساسية لإدارة الصندوق
- رخصة CIS أو Expert Fund أو SCIS أو ما يعادلها صادرة عن هيئة الخدمات المالية (FSC)
- المستندات التأسيسية (نشرة الإصدار/مستند العرض، أو النظام الأساسي أو اتفاقية الشراكة المحدودة)
- اتفاقية إدارة الصندوق الموقّعة
- سياسة تقييم معتمدة من مجلس الإدارة
- ترتيب أمين الحفظ مؤكَّد وتفاصيل SWIFT/التسوية مُقدَّمة
- مستندات اعرف عميلك (KYC) لجميع المستثمرين الأوائل
- تعيين مدقق الحسابات مؤكَّد
- قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير الإداري
رسوم إدارة الصندوق الإرشادية
| البند | النطاق الإرشادي |
|---|---|
| حساب صافي قيمة الأصول (رسم على أساس الأصول المدارة، سنوياً) | 0.05% – 0.25% من صافي قيمة الأصول |
| الحد الأدنى لرسم الإدارة السنوي | 15,000 – 30,000 دولار أمريكي |
| صيانة سجل المستثمرين (لكل مستثمر سنوياً) | 500 – 800 دولار أمريكي |
| معالجة الاكتتاب / الاسترداد (لكل معاملة) | 150 – 350 دولار أمريكي |
| إعداد البيانات المالية السنوية | 5,000 – 15,000 دولار أمريكي |
| الإيداعات التنظيمية لدى هيئة الخدمات المالية (سنوياً) | 2,000 – 5,000 دولار أمريكي |