Фондовые услуги — Маврикий

Администрирование фондов на Маврикии

Профессиональное администрирование инвестиционных фондов, регулируемых на Маврикии: расчёт стоимости чистых активов (NAV), ведение реестра инвесторов, регуляторная отчётность, финансовая отчётность и полная бэк-офисная поддержка структур CIS под надзором FSC.

Запросить конфиденциальную консультацию

Маврикий — признанная фондовая юрисдикция, где действует всё больше коллективных инвестиционных схем (CIS), Expert Funds, специализированных коллективных инвестиционных схем (SCIS) и Global Schemes, регулируемых Financial Services Commission (FSC). Администрирование фонда охватывает операционные и комплаенс-функции, обеспечивающие работу инвестиционного фонда: расчёт стоимости чистых активов (NAV), ведение реестра инвесторов, обработку капитальных требований и распределений, регуляторную отчётность, финансовую отчётность и взаимодействие с аудиторами, регуляторами и кастодианами. Наша команда по администрированию фондов предоставляет эти услуги управляющим фондами, зарегистрированными на Маврикии, которые ищут опытного локального администратора с глубоким знанием регуляторной базы FSC.

Услуги по администрированию фондов

Расчёт NAV

Мы рассчитываем стоимость чистых активов фонда с периодичностью, установленной учредительными документами фонда (ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежеквартально), применяя политику оценки, утверждённую советом директоров. Для открытых фондов СЧА на акцию/пай передаётся трансфер-агенту для обработки заявок на подписку и погашение.

Реестр инвесторов / услуги регистратора

Мы ведём реестр инвесторов фонда, фиксируя все записи по классам акций, передачи, конвертации и аннулирования. Реестр ведётся в соответствии с уставом фонда и требованиями FSC. Мы выпускаем контрактные извещения, выписки для инвесторов и отчёты по капитальным счетам.

Обработка подписки и погашения

Мы обрабатываем заявки инвесторов на подписку и погашение в соответствии с проспектом эмиссии фонда, включая проверку документации по подписке, процедуры AML/KYC в отношении новых инвесторов, расчёт сумм подписки/погашения и координацию с кастодианом по вопросам расчётов.

Регуляторная отчётность

Мы готовим и подаём все необходимые регуляторные отчёты в FSC, включая квартальную статистическую отчётность, годовые отчёты, уведомления о существенных изменениях и разовую отчётность, требуемую Securities Act 2005 и правилами CIS Rules FSC. Мы отслеживаем разъяснения FSC и следим за тем, чтобы фонд сохранял хороший регуляторный статус.

Финансовая отчётность

Мы готовим годовую финансовую отчётность фонда в соответствии с МСФО, координируя работу с аудиторами фонда для своевременного завершения процесса. Финансовая отчётность представляется совету директоров на утверждение и подаётся в FSC и Регистратору компаний в установленные сроки.

Отчётность перед инвесторами

Мы готовим периодическую отчётность для инвесторов, включая выписки по СЧА, сводки по портфелю, отчёты по капитальным счетам и уведомления о распределениях, которые направляются напрямую инвесторам или через инвесторский портал управляющего фондом в соответствии с согласованным графиком отчётности.

Мониторинг комплаенса

Мы контролируем соблюдение фондом инвестиционных ограничений, лимитов на использование заёмных средств и требований к диверсификации, установленных проспектом эмиссии и условиями лицензии FSC, и незамедлительно информируем управляющего и совет директоров о любых нарушениях для их оперативного устранения.

Оформление мандата на администрирование фонда

Оценка фонда

Мы анализируем проспект эмиссии фонда, классы акций, инвестиционную стратегию, политику оценки, состав инвесторов и действующие договорённости с поставщиками услуг, чтобы разработать систему администрирования с учётом специфических требований фонда.

Соглашение об оказании услуг

Мы заключаем с фондом (в лице совета директоров) соглашение об администрировании фонда, определяющее объём услуг, периодичность отчётности, обязательства по уровню обслуживания, тарифный план и порядок обеспечения безопасности данных.

Настройка систем и перенос данных

Мы настраиваем фонд на нашей платформе администрирования, загружая все существующие данные об инвесторах, историю СЧА, параметры классов акций и политику оценки. Если фонд переходит от другого администратора, мы обеспечиваем миграцию данных и параллельную сверку.

Запуск и отчётность

После запуска мы принимаем на себя полную ответственность за функции администрирования в согласованном объёме, начиная расчёт СЧА, взаимодействие с инвесторами и подачу регуляторной отчётности по согласованному графику.

Ключевые требования для администрирования фонда

Лицензия FSC на CIS, Expert Fund, SCIS или эквивалентная лицензия
Учредительные документы (проспект/документ о размещении, устав или соглашение о партнёрстве с ограниченной ответственностью)
Подписанное соглашение об администрировании фонда
Политика оценки, утверждённая советом директоров
Подтверждённая договорённость с кастодианом и предоставленные реквизиты SWIFT/расчётов
Документация KYC по всем первоначальным инвесторам
Подтверждённое назначение аудитора
Решение совета директоров о назначении администратора

Ориентировочные тарифы на администрирование фонда

Вознаграждение за администрирование фонда, как правило, рассчитывается на основе СЧА (в базисных пунктах) плюс минимальная фиксированная плата, с дополнительными сборами за количество инвесторов, классы акций и специальные операции. Приведённые ниже диапазоны носят ориентировочный характер.

Позиция	Ориентировочный диапазон
Расчёт NAV (комиссия на основе AUM, в год)	0,05–0,25% от NAV
Минимальная годовая комиссия за администрирование	15 000–30 000 USD
Ведение реестра инвесторов (на инвестора в год)	500–800 USD
Обработка подписки/погашения (за транзакцию)	150–350 USD
Подготовка годовой финансовой отчётности	5 000–15 000 USD
Регуляторная отчётность перед FSC (в год)	2 000–5 000 USD

Часто задаваемые вопросы

Должен ли администратор фонда иметь лицензию на Маврикии?

Да. В соответствии с Securities Act 2005 и правилами FSC по CIS, администрирование фонда должно осуществляться организацией, имеющей лицензию CIS Administrator, выданную FSC. Наша команда обладает соответствующей лицензией FSC для предоставления услуг администрирования регулируемым маврикийским фондам.

Какими типами фондов вы можете управлять?

Мы администрируем широкий спектр маврикийских фондовых структур, включая Expert Funds, Authorised CIS (открытого и закрытого типа), Specialised CIS, Global Schemes и партнёрства с ограниченной ответственностью, используемые в качестве фондовых структур. Мы также администрируем нерегулируемые холдинговые структуры, инвестирующие совместно с регулируемыми фондами.

Как часто рассчитывается СЧА?

Периодичность расчёта СЧА зависит от проспекта эмиссии фонда и его инвестиционной стратегии. Для ликвидных фондов обычно требуется ежемесячный или ежеквартальный расчёт СЧА. Закрытые фонды прямых инвестиций и фонды недвижимости чаще используют квартальный или полугодовой расчёт. Мы рассчитываем СЧА с той периодичностью, которая указана в документах фонда.

Предоставляете ли вы отчётность в рамках AIFMD для маврикийских фондов с европейскими инвесторами?

Если маврикийский фонд предлагается европейским инвесторам, подпадающим под действие AIFMD, могут возникать определённые обязательства по отчётности. Мы помогаем управляющим фондами оценить их обязательства по AIFMD, включая отчётность по форме Annex IV, и при необходимости координируем работу со специализированными европейскими юридическими консультантами по регуляторным вопросам.

Информация на этой странице приведена исключительно в общих ознакомительных целях и не является юридической, налоговой или иной профессиональной консультацией. Всегда обращайтесь за профессиональной консультацией с учётом вашей конкретной ситуации.