Administración de Fondos en Mauricio
Administración profesional de fondos para fondos de inversión regulados en Mauricio: cálculo del NAV, mantenimiento del registro de inversores, presentaciones regulatorias, informes financieros y soporte administrativo integral para estructuras CIS bajo supervisión de la FSC.
Mauricio es una jurisdicción de fondos consolidada, que alberga un número creciente de Collective Investment Schemes (CIS), Expert Funds, Specialised Collective Investment Schemes (SCIS) y Global Schemes regulados por la Financial Services Commission (FSC). La administración de fondos abarca las funciones operativas y de cumplimiento que mantienen en funcionamiento a un fondo de inversión: el cálculo del valor liquidativo (NAV), el registro de inversores, el procesamiento de aportaciones de capital y distribuciones, la presentación de informes regulatorios, los estados financieros y el enlace con auditores, reguladores y custodios. Nuestro equipo de administración de fondos presta estos servicios a gestores de fondos domiciliados en Mauricio que buscan un administrador local experimentado con un profundo conocimiento del marco regulatorio de la FSC.
Servicios de Administración de Fondos
Cálculo del NAV
Calculamos el valor liquidativo del fondo con la frecuencia especificada en sus documentos constitutivos (diaria, semanal, mensual o trimestral), aplicando las políticas de valoración aprobadas por el consejo. En el caso de los fondos abiertos, el NAV por acción/participación se comunica al agente de transferencias para el procesamiento de suscripciones y reembolsos.
Registro de Inversores / Servicios de Registro
Mantenemos el registro de inversores del fondo, dejando constancia de todas las altas, transferencias, conversiones y cancelaciones de cada clase de acciones. El registro se lleva conforme a los estatutos del fondo y a los requisitos de la FSC. Emitimos notas de contrato, estados de cuenta de los inversores e informes de cuenta de capital para los inversores.
Procesamiento de Suscripciones y Reembolsos
Procesamos las suscripciones y reembolsos de los inversores conforme al documento de oferta del fondo, incluyendo la verificación de la documentación de suscripción, los controles AML/KYC sobre los nuevos inversores, el cálculo de los importes de suscripción/reembolso y la coordinación con el custodio para la liquidación.
Presentación de Informes Regulatorios
Preparamos y presentamos ante la FSC todas las declaraciones regulatorias exigidas, incluidas las declaraciones estadísticas trimestrales, las declaraciones anuales, la notificación de cambios sustanciales y las presentaciones puntuales requeridas en virtud de la Securities Act 2005 y de las CIS Rules de la FSC. Supervisamos las directrices de la FSC y velamos por que el fondo mantenga su situación regular.
Estados Financieros
Preparamos los estados financieros anuales del fondo conforme a las NIIF, coordinándonos con los auditores del fondo para garantizar su finalización puntual. Los estados financieros se presentan al consejo para su aprobación y se depositan ante la FSC y el Registrar of Companies dentro de los plazos exigidos.
Informes a Inversores
Elaboramos informes periódicos para los inversores, incluidos estados del NAV, resúmenes de cartera, estados de cuenta de capital y avisos de distribución, remitidos directamente a los inversores o a través del portal del inversor del gestor del fondo, conforme al calendario de informes acordado.
Supervisión del Cumplimiento
Supervisamos el cumplimiento por parte del fondo de sus restricciones de inversión, límites de apalancamiento y requisitos de diversificación establecidos en el documento de oferta y en las condiciones de la licencia de la FSC, señalando cualquier incumplimiento al gestor y al consejo para su pronta subsanación.
Incorporación de un Mandato de Administración de Fondos
Evaluación del Fondo
Revisamos el documento de oferta del fondo, sus clases de acciones, estrategia de inversión, política de valoración, base de inversores y acuerdos existentes con otros proveedores de servicios, a fin de diseñar un marco de administración adaptado a las necesidades específicas del fondo.
Contrato de Servicios
Suscribimos un Fund Administration Agreement con el fondo (actuando a través de su consejo) en el que se especifica el alcance de los servicios, las frecuencias de los informes, los compromisos de nivel de servicio, el baremo de honorarios y los mecanismos de seguridad de los datos.
Configuración del Sistema y Migración de Datos
Configuramos el fondo en nuestra plataforma de administración, cargando todos los registros de inversores existentes, los datos históricos del NAV, los parámetros de las clases de acciones y las políticas de valoración. Cuando el fondo procede de otro administrador, gestionamos la migración de datos y la conciliación en paralelo.
Puesta en Marcha e Informes
Tras la puesta en marcha, asumimos la plena responsabilidad de las funciones de administración incluidas en el alcance, iniciando la producción del NAV, la comunicación con los inversores y la gestión de las presentaciones regulatorias conforme al calendario acordado.
Requisitos Clave para la Administración de Fondos
- Licencia CIS, Expert Fund, SCIS o equivalente emitida por la FSC
- Documentos constitutivos (folleto/documento de oferta, estatutos sociales o acuerdo de sociedad en comandita)
- Contrato de administración de fondos suscrito
- Política de valoración aprobada por el consejo
- Acuerdo con el custodio confirmado y datos SWIFT/liquidación facilitados
- Documentación KYC de todos los inversores iniciales
- Nombramiento del auditor confirmado
- Resolución del consejo que designa al administrador
Honorarios Indicativos de Administración de Fondos
| Concepto | Rango orientativo |
|---|---|
| Cálculo del NAV (honorario basado en los activos gestionados, por año) | 0,05 % – 0,25 % del NAV |
| Honorario mínimo anual de administración | USD 15.000 – 30.000 |
| Mantenimiento del registro de inversores (por inversor y año) | USD 500 – 800 |
| Procesamiento de suscripciones / reembolsos (por operación) | USD 150 – 350 |
| Preparación de los estados financieros anuales | USD 5.000 – 15.000 |
| Presentaciones regulatorias ante la FSC (por año) | USD 2.000 – 5.000 |