Fondsdienstleistungen — Mauritius

Fondsadministration in Mauritius

Professionelle Fondsadministration für durch die FSC regulierte Mauritius-Investmentfonds: NAV-Berechnung, Anlegerregister, regulatorische Einreichungen, Finanzberichterstattung und vollständiger Back-Office-Support für CIS-Strukturen unter FSC-Aufsicht.

Vertrauliche Beratung anfragen

Mauritius ist ein etablierter Fondsjurisdiktionsort mit einer wachsenden Zahl von Collective Investment Schemes (CIS), Expert Funds, Specialised Collective Investment Schemes (SCIS) und Global Schemes, die von der Financial Services Commission (FSC) reguliert werden. Die Fondsadministration umfasst die operativen und Compliance-Funktionen, die einen Investmentfonds am Laufen halten: NAV-Berechnung, Anlegerregister, Kapitalabschluss- und Ausschüttungsabwicklung, regulatorische Berichterstattung, Jahresabschlüsse und Kommunikation mit Prüfern, Regulatoren und Verwahrstellen. Unser Fondsadministrationsteam bietet diese Dienstleistungen für Manager von in Mauritius domizilierten Fonds an, die einen erfahrenen lokalen Administrator mit umfassenden Kenntnissen des FSC-Regulierungsrahmens suchen.

Fondsverwaltungsleistungen

NAV-Berechnung

Wir berechnen den Nettoinventarwert des Fonds in der in den Fondsdokumenten festgelegten Häufigkeit (täglich, wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich) und wenden die vom Vorstand genehmigten Bewertungsrichtlinien an. Bei offenen Fonds wird der NAV pro Anteil/Einheit dem Transfer Agent für die Zeichnungs- und Rücknahmeabwicklung mitgeteilt.

Anlegerregister / Registrar-Dienstleistungen

Wir führen das Anlegerregister des Fonds und erfassen alle Anteilsklasseneinträge, Übertragungen, Umwandlungen und Streichungen. Das Register wird gemäß den Satzungsartikeln des Fonds und den FSC-Anforderungen geführt. Wir stellen Buchungsbestätigungen, Anlegerauszüge und Kapitalkontoberichte für Anleger aus.

Zeichnungs- und Rücknahmeabwicklung

Wir bearbeiten Anlegerzeichnungen und -rücknahmen gemäß dem Angebotssdokument des Fonds, einschließlich Überprüfung der Zeichnungsdokumentation, AML/KYC-Prüfungen für neue Anleger, Berechnung der Zeichnungs-/Rücknahmebeträge und Koordination mit der Verwahrstelle für die Abwicklung.

Regulatorische Berichterstattung

Wir erstellen und reichen alle erforderlichen regulatorischen Einreichungen bei der FSC ein, einschließlich vierteljährlicher statistischer Meldungen, Jahreserklärungen, Mitteilungen über wesentliche Änderungen und Ad-hoc-Einreichungen gemäß dem Securities Act 2005 und den CIS-Regeln der FSC. Wir überwachen FSC-Leitlinien und stellen sicher, dass der Fonds in gutem Ansehen bleibt.

Jahresabschlüsse

Wir erstellen den Jahresabschluss des Fonds gemäß IFRS und koordinieren mit den Abschlussprüfern des Fonds, um eine fristgerechte Fertigstellung sicherzustellen. Jahresabschlüsse werden dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegt und innerhalb der erforderlichen Fristen bei der FSC und dem Registrar of Companies eingereicht.

Anlegerberichterstattung

Wir erstellen regelmäßige Anlegerberichte, einschließlich NAV-Abrechnungen, Portfoliozusammenfassungen, Kapitalkontoauszüge und Ausschüttungsmitteilungen, die direkt an Anleger oder über das Anlegerportal des Fondsmanagers gemäß dem vereinbarten Berichterstattungsplan geliefert werden.

Compliance-Überwachung

Wir überwachen die Einhaltung der Anlagebeschränkungen, Hebelgrenzen und Diversifizierungsanforderungen des Fonds gemäß dem Angebotsdokument und den FSC-Lizenzbedingungen und melden etwaige Verstöße umgehend dem Manager und Vorstand zur Behebung.

Onboarding eines Fondsadministrationsmandats

Fondsbewertung

Wir prüfen das Angebotsdokument des Fonds, Anteilsklassen, Anlagestrategie, Bewertungsrichtlinie, Anlegerbasis und bestehende Dienstleistervereinbarungen, um einen auf die spezifischen Anforderungen des Fonds zugeschnittenen Verwaltungsrahmen zu konzipieren.

Servicevereinbarung

Wir schließen mit dem Fonds (vertreten durch seinen Vorstand) einen Fondsadministrationsvertrag ab, der den Leistungsumfang, Berichtsfrequenzen, Service-Level-Verpflichtungen, Gebührenplan und Datensicherheitsvereinbarungen festlegt.

Systemeinrichtung und Datenmigration

Wir richten den Fonds auf unserer Verwaltungsplattform ein, laden alle bestehenden Anlegerkonten, historischen NAV-Daten, Anteilsklassenparameter und Bewertungsrichtlinien. Bei Fonds, die von einem anderen Administrator wechseln, verwalten wir die Datenmigration und die Parallelabstimmung.

Go-Live und Berichterstattung

Nach dem Go-Live übernehmen wir die volle Verantwortung für die im Umfang enthaltenen Verwaltungsfunktionen und starten die NAV-Produktion, Anlegerkommunikation und Verwaltung regulatorischer Einreichungen gemäß dem vereinbarten Zeitplan.

Voraussetzungen für die Fondsadministration

Von der FSC ausgestellte CIS-, Expert-Fund-, SCIS- oder gleichwertige Lizenz
Satzungsdokumente (Prospekt/Angebotsdokument, Satzungsartikel oder Kommanditgesellschaftsvertrag)
Unterzeichneter Fondsadministrationsvertrag
Vom Vorstand genehmigte Bewertungsrichtlinie
Verwahrstellenvereinbarung bestätigt und SWIFT/Abwicklungsdaten bereitgestellt
KYC-Dokumentation für alle Erstanleger
Abschlussprüferbestellung bestätigt
Vorstandsbeschluss zur Bestellung des Administrators

Indikative Fondsadministrationsgebühren

Fondsadministrationsgebühren basieren in der Regel auf dem NAV (Basispunkte) zuzüglich einer Mindestgebühr, mit zusätzlichen Gebühren für Anlegeranzahl, Anteilsklassen und Sondertransaktionen. Die folgenden Spannen sind indikativ.


NAV-Berechnung (AUM-basierte Gebühr, pro Jahr)	0,05 % – 0,25 % des NAV
Jährliche Mindest-Verwaltungsgebühr	USD 15.000 – 30.000
Anlegerregisterpflege (pro Anleger pro Jahr)	USD 500 – 800
Zeichnungs-/Rücknahmeabwicklung (pro Transaktion)	USD 150 – 350
Erstellung des Jahresabschlusses	USD 5.000 – 15.000
FSC-regulatorische Einreichungen (pro Jahr)	USD 2.000 – 5.000

Muss der Fondsadministrator in Mauritius lizenziert sein?

Ja. Gemäß dem Securities Act 2005 und den CIS-Regeln der FSC muss die Fondsadministration von einer Einheit erbracht werden, die eine CIS-Administrator-Lizenz der FSC besitzt. Unser Team hält die entsprechende FSC-Lizenz, um Verwaltungsdienstleistungen für regulierte Mauritius-Fonds zu erbringen.

Welche Fondstypen können Sie verwalten?

Wir verwalten eine Reihe von Mauritius-Fondsvehikeln, einschließlich Expert Funds, authorisierter CIS (offen und geschlossen), SCIS, Global Schemes und Kommanditgesellschaften, die als Fondsvehikel genutzt werden. Wir verwalten auch nicht regulierte Holdingstrukturen, die gemeinsam mit regulierten Fonds investieren.

Wie häufig wird der NAV berechnet?

Die NAV-Berechnungsfrequenz hängt vom Angebotsdokument und der Anlagestrategie des Fonds ab. Liquide Fonds erfordern in der Regel monatliche oder vierteljährliche NAV-Berechnungen. Geschlossene PE- und Immobilienfonds verwenden oft vierteljährliche oder halbjährliche NAV-Berechnungen. Wir berechnen den NAV in der vom Fondsdokument vorgesehenen Häufigkeit.

Bieten Sie AIFMD-bezogene Berichterstattung für Mauritius-Fonds mit europäischen Anlegern?

Wenn ein Mauritius-Fonds an europäische Anleger vermarktet, die der AIFMD unterliegen, können bestimmte Meldepflichten entstehen. Wir helfen Fondsmanagern bei der Beurteilung ihrer AIFMD-Verpflichtungen, einschließlich der Annex-IV-Berichterstattung, und koordinieren mit spezialisierten europäischen Regulierungsberatern.

Die Informationen auf dieser Seite dienen nur zur allgemeinen Orientierung und stellen keine rechtliche, steuerliche oder regulatorische Beratung dar. Holen Sie stets professionelle, auf Ihre Situation zugeschnittene Beratung ein.