Mauritius में फंड प्रशासन
Mauritius-विनियमित निवेश फंडों के लिए पेशेवर फंड प्रशासन: NAV गणना, निवेशक रजिस्टर रखरखाव, नियामक दाखिलें, वित्तीय रिपोर्टिंग और FSC पर्यवेक्षण के अंतर्गत CIS संरचनाओं के लिए पूर्ण बैक-ऑफिस समर्थन।
Mauritius एक सुस्थापित फंड क्षेत्राधिकार है, जो Financial Services Commission (FSC) द्वारा विनियमित Collective Investment Schemes (CIS), Expert Funds, Specialised Collective Investment Schemes (SCIS) और Global Schemes की बढ़ती संख्या की मेज़बानी करता है। फंड प्रशासन में वे परिचालन और अनुपालन कार्य शामिल हैं जो एक निवेश फंड को चलाते रहते हैं: नेट एसेट वैल्यू (NAV) गणना, निवेशक रजिस्टर, पूँजी आह्वान और वितरण प्रसंस्करण, नियामक रिपोर्टिंग, वित्तीय विवरण और ऑडिटरों, नियामकों और अभिरक्षकों के साथ संपर्क। हमारी फंड प्रशासन टीम ये सेवाएँ Mauritius-अधिवासित फंडों के प्रबंधकों को प्रदान करती है।
फंड प्रशासन सेवाएँ
NAV गणना
हम फंड के संवैधानिक दस्तावेजों में निर्दिष्ट आवृत्ति पर (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक) फंड की नेट एसेट वैल्यू की गणना करते हैं, बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीतियाँ लागू करते हुए। ओपन-एंडेड फंडों के लिए, प्रति शेयर/यूनिट NAV सदस्यता और मोचन प्रसंस्करण के लिए ट्रांसफर एजेंट को सूचित की जाती है।
निवेशक रजिस्टर / रजिस्ट्रार सेवाएँ
हम फंड का निवेशक रजिस्टर बनाए रखते हैं, सभी शेयर वर्ग प्रविष्टियाँ, हस्तांतरण, रूपांतरण और रद्दीकरण दर्ज करते हैं। रजिस्टर फंड के अनुच्छेदों और FSC की आवश्यकताओं के अनुसार रखा जाता है। हम निवेशकों को अनुबंध नोट, निवेशक विवरण और पूँजी खाता रिपोर्ट जारी करते हैं।
सदस्यता एवं मोचन प्रसंस्करण
हम फंड के ऑफरिंग दस्तावेज के अनुसार निवेशक सदस्यताएँ और मोचन संसाधित करते हैं, जिसमें सदस्यता दस्तावेजों का सत्यापन, नए निवेशकों पर AML/KYC जाँच, सदस्यता/मोचन राशियों की गणना और निपटान के लिए अभिरक्षक के साथ समन्वय शामिल है।
नियामक रिपोर्टिंग
हम FSC को सभी आवश्यक नियामक दाखिलें तैयार और प्रस्तुत करते हैं, जिनमें त्रैमासिक सांख्यिकीय रिटर्न, वार्षिक रिटर्न, महत्वपूर्ण परिवर्तनों की अधिसूचना और Securities Act 2005 तथा FSC के CIS नियमों के तहत आवश्यक तदर्थ दाखिलें शामिल हैं।
वित्तीय विवरण
हम फंड के वार्षिक वित्तीय विवरण IFRS के अनुसार तैयार करते हैं, समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए फंड के ऑडिटरों के साथ समन्वय करते हैं। वित्तीय विवरण अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं और आवश्यक समयसीमाओं के भीतर FSC और कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ दाखिल किए जाते हैं।
निवेशक रिपोर्टिंग
हम सहमत रिपोर्टिंग अनुसूची के अनुसार निवेशकों को या फंड प्रबंधक के निवेशक पोर्टल के माध्यम से NAV विवरण, पोर्टफोलियो सारांश, पूँजी खाता विवरण और वितरण नोटिस सहित आवधिक निवेशक रिपोर्ट तैयार करते हैं।
अनुपालन निगरानी
हम ऑफरिंग दस्तावेज और FSC लाइसेंस शर्तों में निर्दिष्ट फंड के निवेश प्रतिबंधों, उत्तोलन सीमाओं और विविधीकरण आवश्यकताओं के पालन की निगरानी करते हैं, किसी भी उल्लंघन को त्वरित उपचार के लिए प्रबंधक और बोर्ड को चिह्नित करते हैं।
फंड प्रशासन अधिदेश की ऑनबोर्डिंग
फंड मूल्यांकन
हम फंड के ऑफरिंग दस्तावेज, शेयर वर्गों, निवेश रणनीति, मूल्यांकन नीति, निवेशक आधार और विद्यमान सेवा प्रदाता व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हैं ताकि फंड की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप एक प्रशासन ढाँचा डिज़ाइन किया जा सके।
सेवा समझौता
हम फंड (अपने बोर्ड के माध्यम से कार्य करते हुए) के साथ एक फंड प्रशासन समझौता निष्पादित करते हैं जिसमें सेवाओं का दायरा, रिपोर्टिंग आवृत्तियाँ, सेवा स्तर प्रतिबद्धताएँ, शुल्क अनुसूची और डेटा सुरक्षा व्यवस्थाएँ निर्दिष्ट होती हैं।
सिस्टम सेटअप एवं डेटा माइग्रेशन
हम फंड को अपने प्रशासन प्लेटफार्म पर स्थापित करते हैं, सभी विद्यमान निवेशक रिकॉर्ड, ऐतिहासिक NAV डेटा, शेयर वर्ग पैरामीटर और मूल्यांकन नीतियाँ लोड करते हैं। जहाँ फंड किसी अन्य प्रशासक से स्थानांतरित हो रहा हो, हम डेटा माइग्रेशन और समानांतर-चलने के मिलान का प्रबंधन करते हैं।
गो लाइव एवं रिपोर्टिंग
गो-लाइव पर, हम सहमत अनुसूची पर NAV उत्पादन, निवेशक संचार और नियामक दाखिल प्रबंधन शुरू करते हुए दायरे में प्रशासन कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी ग्रहण करते हैं।
फंड प्रशासन के लिए प्रमुख आवश्यकताएँ
- FSC-जारी CIS, Expert Fund, SCIS या समकक्ष लाइसेंस
- संवैधानिक दस्तावेज़ (प्रॉस्पेक्टस/ऑफरिंग दस्तावेज़, एसोसिएशन के अनुच्छेद या सीमित भागीदारी समझौता)
- निष्पादित फंड प्रशासन समझौता
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीति
- अभिरक्षक व्यवस्था की पुष्टि और SWIFT/निपटान विवरण प्रदान किए गए
- सभी प्रारंभिक निवेशकों के लिए KYC दस्तावेज़ीकरण
- ऑडिटर नियुक्ति की पुष्टि
- प्रशासक नियुक्त करने वाला बोर्ड प्रस्ताव
अनुमानित फंड प्रशासन शुल्क
| NAV गणना (AUM-आधारित शुल्क, प्रति वर्ष) | NAV का 0.05% – 0.25% |
| न्यूनतम वार्षिक प्रशासन शुल्क | USD 15,000 – 30,000 |
| निवेशक रजिस्टर रखरखाव (प्रति निवेशक प्रति वर्ष) | USD 500 – 800 |
| सदस्यता / मोचन प्रसंस्करण (प्रति लेनदेन) | USD 150 – 350 |
| वार्षिक वित्तीय विवरण तैयारी | USD 5,000 – 15,000 |
| FSC नियामक दाखिलें (प्रति वर्ष) | USD 2,000 – 5,000 |